Scadenziario

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Gestione scadenziario
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Gestione, selezionare il pulsante Scadenziario

Questo archivio serve per la consultazione e la gestione dello scadenzario pagamenti. Può essere usato sia per clienti che per fornitori, quindi sia per scadenze in entrata che in uscita.

Descrizione dei contenuti del riquadro dei dati della scadenza

Tipo: Indica il tipo di scadenza. Sono contemplate 2 voci:

  • Incasso:

Scegliere questa voce se si tratta di una scadenza relativa ad un pagamento da incassare.

  • Pagamento.

Scegliere questa voce se si tratta di una scadenza relativa ad un pagamento da effettuare a un fornitore.

Pagato: Attivare questa casella se la scadenza è stata pagata.

Data: È la data della scadenza.

Pagato il: È la data del pagamento.

Importo: È l’importo della scadenza.

IVA: è l'IVA relativa alla riga di scadenziario.


Cliente / Fornitore: Viene riportato l’intestatario cliente o fornitore al quale si riferisce la scadenza.

Documento: Viene riportato il tipo di documento e la data di emissione.

Descrizione, Note: Alcune righe che descrivono la scadenza.

Data primanota / Desc primanota / Note primanota: Quando il pagamento viene registrato in Primanota il programma compila questi campi, inserendo la data della registrazione in primanota. La descrizione con il riferimento alla fattura e con la data della sue emissione, e una nota che descrive l’operazione inerente a quel pagamento.

File:ricevuta.png: La funzione di questo pulsante è di registrare i pagamento effettuando una ricevuta di pagamento. La sua pressione immette al quadro Ricevute di pagamento, dove il programma compilerà le caselle inerenti ai dati del cliente ed al valore dell’importo della ricevuta.

Gestione primanota

Si è visto in precedenza, che in fase di creazione o registrazione di una fattura, inserendo un tipo di pagamento al cliente o al fornitore nell’apposita casella, il programma automaticamente imposta le scadenze dei pagamenti in base appunto al tipo di pagamento che si è assegnato Qualora la casella pagamento viene lasciata libera, e comunque possibile impostare le scadenze manualmente agendo sui pulsanti di seguito descritti:

  • File:primanota1.png:

La pressione di questo pulsante registra come pagato un pagamento pendente.

  • File:primanota2.png:

La pressione di questo pulsante vi collegherà al quadro Gestione primanota contabile, dove è possibile registrare in primanota il pagamento avvenuto.

  • File:primanota3.png:

Selezionando nella lista dei Pagamenti in corso un pagamento non avvenuto, e premendo questo pulsante è possibile sezionare o rateizzare il pagamento in base agli accordi presi con il cliente o fornitore.

Strumenti personali